2022 - Página 2 de 2 - Siscobra Help

9 de março de 2022

Processo Automático de Pagamentos

Por Lucas Florentino em Processo Automático

Para realizar importações através do processo automático, será necessário ter um FTP onde será feito o cadastro dele no sistema para pegar os arquivo de uma certa pasta e trazê-la para o sistema.

Menu onde será colocado as informações do seu FTP: Parâmetros >> FTP

As partes que estão borradas deverão ser preenchidas conforme suas credenciais.

Após informar as configurações do seu FTP, deverá realizar o cadastro do processo automático através do menu Utilitários >> Processos Automáticos.

1º Nome da importação que você deseja colocar.
2º Qual será o processo no qual será executado.
3º Usuário Ficará como quem realizou o processo.

1º Qual será o tipo da execução do processo.
2º Extensão do arquivo(XLS sempre).
3º Nome do arquivo dentro do FTP.

Configuração de E-mail não será necessário cadastrar.

1º Selecionar o FTP cadastrado no sistema.
2º Lugar onde o sistema deve pegar o arquivo para importar.
3º Lugar onde o arquivo vai ser enviado após ser importado.

1º Deve-se marcar sim caso queria escolher um dia/horário específico em que o processo seja executado.
2º Data e hora em que o processo procura o arquivo dentro do FTP conforme configurações anteriores.
3º Tempo que será rodado o processo(Minutos, horas, dias, último dia do mês).
4º Se for marcado NÂO, ele irá rodar sempre de acordo com a Periodicidade.
5º Data e hora que o processo para de procurar arquivo no FTP.

1º Código do parâmetro(deve ser conforme parte debaixo do print).
2º Nome do Parâmetro para saber do que se trata.
3º O tipo do parâmetro(data, número inteiro, caracter…).
4º Esta parte dependerá da configuração do item 3.

Esta etapa deverá ser preenchida toda conforme o print.

9 de março de 2022

Processo automático de Importação

Por Lucas Florentino em Processo Automático, Sem categoria

Para realizar importações através do processo automático, será necessário ter um FTP onde será feito o cadastro dele no sistema para pegar os arquivo de uma certa pasta e trazê-la para o sistema.

Menu onde será colocado as informações do seu FTP: Parâmetros -> FTP

As partes que estão borradas deverão ser preenchidas conforme suas credenciais.

Após informar as configurações do seu FTP, deverá realizar o cadastro do processo automático através do menu Utilitários >> Processos Automáticos.

1º Nome da importação que você deseja colocar.
2º Qual será o processo no qual será executado.
3º Usuário Ficará como quem realizou o processo.

Configuração de E-mail não será necessário cadastrar.

1º Selecionar o FTP cadastrado no sistema.
2º Lugar onde o sistema deve pegar o arquivo para importar.
3º Lugar onde o arquivo vai ser enviado após ser importado.

1º Código do parâmetro(deve ser conforme parte debaixo do print).
2º Nome do Parâmetro para saber do que se trata.
3º O tipo do parâmetro(data, número inteiro, caracter…).
4º Esta parte dependerá da configuração do item 3.
5º Esta etapa deverá ser preenchida toda conforme o print.

9 de março de 2022

F.A.Q

Por Lucas Florentino em F.A.Q

Área destinada a explicação de erros comuns, dúvidas mais frequentes e perguntas sobre o sistema Siscobra plus.

Dúvidas

1. Como criar uma Carteira?

1º Passo -> Para criar uma carteira, o primeiro passo é certificar-se de que já estão cadastrados os seguintes itens:

Status padrão
Evento padrão
Produtos
Tabela de cálculo
Campanha
Regra de renegociação

2º passo -> Agora você pode criar a Carteira em si, não se esqueça de seguir o passo a passo.

3º passo -> Com a Carteira já criada, podemos terminar de vincular as seguintes informações ->

Produtos – Regra de re negociaç ão

4º passo -> Para finalizar, você deve modificar a Carteira e adicionar o parâmetro de evento “Ficha Nova”.

Pronto agora você tem uma carteira cadastrada!

Erros mais comuns

1. CPF/CNPJ é inválido

A opção validar CPF/CNPJ está ativa, porém o CPF/CNPJ inserido na planilha de importação é inválido

Solução: verifique o cpf/cnpj inserido, se o mesmo for valido, confira se a formatação da coluna está como “Número” em formato “Geral”.

2. Header do arquivo diferente do esperado

Problema: Header do arquivo diferente do esperado

solução: Alguma coluna da tabela foi excluida ou modificada, você pode encontrar a planilha completa e atualizada aqui.

3. Não existe Evento para Ficha nova na Carteira

Problema: O parâmetro de evento para ficha nova não foi definido

Solução: Acesse as carteiras, modifique a carteira desejada, vá na aba parâmetros, no campo evento procure “ficha nova” e selecione a opção de “Ficha Nova”.

4. Não foi possível localizar o Produto TESTE

Problema: O produto informado na importação não está vinculado a carteira

Solução: Você pode criar o produto, e vincula-lo a carteira desejada.
C omo criar um Produto
Como vincular um Produto a Carteira

5. Não possuí fase de cálculo parametrizada

Problema: Não existe fase de calculo para o Período de atraso selecionado.

Solução: Cadastre uma tabela de calculo que contemple o período de atraso desejado, e para garantia em futuros cálculos cadaste uma fase até 9999 dias de atraso.

6. Parcelas com baixas ou devolvidas

Problema: Parcelas com baixas ou devolvidas. As parcelas importadas já se encontram com baixa ou devolvidas no sistema

Solução: Importar a parcela com outro ID.

25 de fevereiro de 2022

Custo Fixo e Fixo diário

Por Lucas Florentino em Flutuantes da Carteira

Os custos Fixos e Fixos Diários são cobrados sobre os encargos e serão cadastrados na tabela de cálculo onde a mesma deverá ser vinculada à uma campanha de cálculo.

Custo Fixo: o valor informado neste encargo será sempre fixo.

Custo Fixo diário: o valor deste encargo será somado com os dias em atraso de cada parcela do devedor.

Exemplo: O valor informado no encargo é 2 e o devedor tem uma parcela com 100 dias de atraso e outra 50, o valor do encargo da primeira parcela será 200 e da segunda 100.

Para realizar o cadastro, deve-se ir em Cobrança >> Tabela de Cálculo, escolher o tipo dela (Simplificada ou Avançada, funcionará para as duas).

Ao selecionar o tipo, na tabela de cálculo, o tipo do “encargo” deverá ser possível acrescentar conforme sua necessidade.

Após informado os encargos, no “Tipo de Cálculo” você terá a opção de selecionar se este encargo será um valor Fixo ou Fixo diário.

Ao terminar de cadastrar a tabela de cálculo, será necessário vincular ela em uma campanha e esta campanha deve ser vinculada na carteira.

31 de janeiro de 2022

Inserir despesa

Por Lucas Florentino em Flutuantes da Carteira

1.1 Inserir despesa

Para realizar o cadastro da despesa, basta ir em

1° Acesse Parâmetro
2° Clique em Tipo de Despesa

Será necessário vincular essa despesa em uma carteira. Administração >> Carteira >> Vincular Despesa.

Caso o menu Tipo de Despesa e a funcionalidade para vincular despesa na careteira não estejam disponíveis, basta liberá-las pelo menu Perfis, escolher o Perfil de seu usuário, clicar nas Funcionalidades e procurar pelo menu através do menu pai e a funcionalidade da carteira no menu da Carteira.

É necessário também criar um encargo do tipo DESPESA para conseguir realizar os cálculos, basta ir no menu Parâmetros >> Tipo de Encargo e clicar no botão de INSERIR.

Após cadastrar esse encargo, é necessário vincular ele a uma tabela de cálculo em Cobrança >> Tabela de Cálculo.

Para inserir uma despesa na cobrança do devedor nós temos duas maneiras: por importação e manual pelo acionamento.

1.2 Importação

É necessário utilizar a importação pelo menu padrão. Utilitários >> Importação Padrão.

No layout foram acrescentadas 4 colunas(CE, CF, CG e CH)

CE – ID Despesa: neste campo deverá ser informado o ID referente a despesa cadastrada na carteira. Este campo deve ter o mesmo nome do cadastrado no ID da carteira

CF – Valor: Neste campo deverá ser informado o valor da despesa.

CG – Data: Neste campo deverá ser informado a da despesa. (DD/MM/AAAA)

CH – Observação: Neste campo deverá ser informado algum texto complementar.

Obs: Você pode baixar o novo layout aqui

1.3 Manual/Acionamento

Primeiro deve ser calculado as parcelas dos contratos ORIGINAIS(se o cliente estiver em acordo, essas parcelas não tem como adicionar despesas).

Após calcular as parcelas originais, deve-se clicar no valor do encargo da parcela que deseja acrescentar o valor de despesa.

E então irá abrir uma tela onde você conseguirá inserir a despesa:

OBS: Você conseguirá alterar a despesa antes de fazer o acordo, basta clicar no valor do encargo da parcela e aparecerá a opção para excluir ou modificar a despesa.

27 de janeiro de 2022

Relatório de Débito Atualizado

Por Lucas Florentino em Relatórios

1° Clique em Menu Relatórios
2° Acesse Relatório de Débito atualizado

Preencha os filtros do relatório conforme sua preferência.

Carteira: A carteira onde terá a remessa de clientes

Tipo de data: Ordenação dentro do relatório, por vencimento ou por data de cadastro do cliente

Data inicial e final: Aqui você selecionará as datas referente ao “Tipo de data informado”.
Exemplo: Caso for colocado “Tipo de data” como vencimento trará todos os vencimentos entre as faixas de dias informadas.

Imprimir Endereço e Telefone: Acrescentara ao relatório as informações de telefone e endereço.

Ordenação: A forma como ficará ordenado o relatório, por contrato ou data de vencimento, será crescente.

Listar: Listará as ocorrências na agenda.

Campanha: É a campanha de cálculo que será utilizada para atualizar o débito do cliente.